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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177 679.00 | | 1 177 679.00 | 1 177 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 16 903.00 | 1 560.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 370.00 | 95 546.00 | 25 824.00 | 121 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 690.00 | 112 449.00 | 1 205 240.00 | 1 317 690.00 |
BT Marchandises | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 296.00 | 112 450.00 | 1 523 846.00 | 1 636 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 78 763.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 069.00 | 1 298 763.00 | | 1 220 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 088.00 | 36 913.00 | | 28 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 309.00 | 45 866.00 | | 109 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 594.00 | 142 868.00 | | 133 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 566.00 | 27 459.00 | | 32 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 774.00 | 253 106.00 | | 303 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 846.00 | 1 551 872.00 | | 1 523 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 831.00 | | 861.00 | 1 316 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 177.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 1 317 691.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 679.00 | | | 1 177 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 976.00 | | 858.00 | 138 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 3.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 11 689.00 | | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | 11 689.00 | | 100 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VI Groupe et associés | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 665.00 | | | -5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
ST Autres comptes | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
ZE Dividendes | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |