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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 125.00 | 600.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 156 632.00 | 141 095.00 | 15 536.00 | 156 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 7 291.00 | 804.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 648.00 | 10 691.00 | 957.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 153.00 | 163 204.00 | 63 949.00 | 227 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BN En cours de production de biens | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 985.00 | 92 300.00 | 261 685.00 | 353 985.00 |
BZ Autres créances | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 766 768.00 | 92 300.00 | 674 467.00 | 766 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 921.00 | 255 504.00 | 738 417.00 | 993 921.00 |
CU Autres participations | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 931.00 | 159 700.00 | | 197 931.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 38 231.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 276 783.00 | 220 004.00 | | 276 783.00 |
DP Provisions pour risques | 9 294.00 | 9 275.00 | | 9 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 294.00 | 9 275.00 | | 9 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 164.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 323.00 | 114 317.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 566.00 | 159 454.00 | | 110 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 283.00 | 61 357.00 | | 114 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 12 332.00 | | 8 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 340.00 | 375 848.00 | | 452 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 417.00 | 605 127.00 | | 738 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 922.00 | | 39 614.00 | 204 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 382.00 | 227 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 382.00 | 176 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 647.00 | | 1 113.00 | 192 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 38 501.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 693.00 | 5 892.00 | 17 383.00 | 174 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 563.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 131.00 | 5 329.00 | 17 383.00 | 171 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 275.00 | 9 294.00 | 9 275.00 | 9 275.00 |
6T Sur comptes clients | 84 236.00 | 8 064.00 | | 84 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 236.00 | 8 064.00 | | 84 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 511.00 | 17 358.00 | 9 275.00 | 93 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 358.00 | 9 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 492.00 | 246 492.00 | | 246 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
VB T. V. A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 335.00 | 425 835.00 | 20 500.00 | 446 335.00 |
VW T.V.A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 340.00 | 252 340.00 | 200 000.00 | 452 340.00 |