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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 98 523.00 | 69 925.00 | 28 598.00 | 98 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 980.00 | 27 956.00 | 7 024.00 | 34 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 989.00 | 44 011.00 | 10 978.00 | 54 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 624.00 | 141 891.00 | 147 733.00 | 289 624.00 |
BT Marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 122.00 | 46 711.00 | 236 411.00 | 283 122.00 |
BZ Autres créances | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 034.00 | 46 711.00 | 520 322.00 | 567 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 658.00 | 188 603.00 | 668 055.00 | 856 658.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 963.00 | | | -211 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
DL TOTAL (I) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DP Provisions pour risques | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 488.00 | | | 292 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 350.00 | | | 502 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 055.00 | | | 668 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 350.00 | | | 402 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 955.00 | | 12 669.00 | 276 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 241.00 | | 7 251.00 | 181 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 418.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 222.00 | 9 670.00 | | 132 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 222.00 | 9 670.00 | | 132 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
6T Sur comptes clients | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 488.00 | 292 488.00 | | 292 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 164.00 | 164.00 | 100 000.00 | 100 164.00 |
VI Groupe et associés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 720.00 | 460 679.00 | 11 041.00 | 471 720.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 350.00 | 402 350.00 | 100 000.00 | 502 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
ST Autres comptes | 123 647.00 | | | 123 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
YT Sous‐traitance | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 851.00 | | | 183 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |