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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 844.00 | 22 691.00 | 126 153.00 | 148 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 948.00 | 121 533.00 | 3 415.00 | 124 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 424.00 | 168 819.00 | 129 605.00 | 298 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 187.00 | 62 576.00 | 522 611.00 | 585 187.00 |
BZ Autres créances | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 523.00 | 62 576.00 | 835 947.00 | 898 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 947.00 | 231 395.00 | 965 551.00 | 1 196 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
DH Report à nouveau | 190 155.00 | 130 952.00 | | 190 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 362.00 | 59 203.00 | | -47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 275 432.00 | 322 794.00 | | 275 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 547.00 | 75 219.00 | | 66 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 477.00 | 270 989.00 | | 282 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 226.00 | 82 468.00 | | 94 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 684.00 | 277 992.00 | | 228 684.00 |
EA Autres dettes | 18 185.00 | 70 651.00 | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 119.00 | 777 318.00 | | 690 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 551.00 | 1 100 112.00 | | 965 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 757.00 | 777 318.00 | | 638 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 219.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 120.00 | | 836 120.00 | 836 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 120.00 | | 836 120.00 | 836 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 774.00 | 14 399.00 | | 6 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 233.00 | 32 547.00 | | 29 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 236.00 | 1 031 850.00 | | 843 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 598.00 | 972 647.00 | | 890 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 362.00 | 59 203.00 | | -47 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 402.00 | | 1 022.00 | 297 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 522.00 | | 1 022.00 | 148 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 985.00 | 1 835.00 | | 166 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 294.00 | 1 835.00 | | 144 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 585 187.00 | 585 187.00 | | 585 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VC Groupe et associés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 342.00 | 14 980.00 | 51 362.00 | 66 342.00 |
VI Groupe et associés | 282 477.00 | 282 477.00 | | 282 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 797.00 | 691 797.00 | | 691 797.00 |
VW T.V.A. | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 119.00 | 638 757.00 | 51 362.00 | 690 119.00 |