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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 34 469.00 | 21 305.00 | 55 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 095.00 | | 279 095.00 | 279 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 048.00 | 41 647.00 | 301 401.00 | 343 048.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
BZ Autres créances | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CF Disponibilités | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 659.00 | | 292 659.00 | 292 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 708.00 | 41 647.00 | 594 061.00 | 635 708.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DL TOTAL (I) | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 182.00 | | | 211 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 061.00 | | | 594 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 876.00 | | 1 115 876.00 | 1 115 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 876.00 | | 1 115 876.00 | 1 115 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | -157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 543.00 | | | 1 147 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 742.00 | | | 1 086 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 336.00 | | | 314 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 713.00 | | | 258 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 762.00 | 6 885.00 | | 34 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | 6 885.00 | | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
UX Autres créances clients | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 850.00 | 6 312.00 | 8 538.00 | 14 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 089.00 | 251 994.00 | 279 095.00 | 531 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 182.00 | 202 643.00 | 8 538.00 | 211 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |