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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 135.00 | 19 400.00 | 8 735.00 | 28 135.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 146.00 | 20 741.00 | 9 405.00 | 30 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
060 Stock marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
110 Total général Actif | 111 150.00 | 20 741.00 | 90 409.00 | 111 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
222 Production stockée | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 273.00 | | | 307 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
252 Charges sociales | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 948.00 | | | 294 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |