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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 6 880.00 | 134.00 | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
AP Constructions | 228 407.00 | 160 104.00 | 68 303.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 429.00 | 127 792.00 | 11 637.00 | 139 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 704.00 | 133 045.00 | 53 659.00 | 186 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 721.00 | 427 821.00 | 446 900.00 | 874 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BT Marchandises | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CF Disponibilités | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 476.00 | | 329 476.00 | 329 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 197.00 | 427 821.00 | 776 376.00 | 1 204 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 404 803.00 | | | 404 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 905.00 | | | 318 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 376.00 | | | 776 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 903.00 | 45 288.00 | 3 370.00 | 385 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 360.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 383.00 | 44 928.00 | 3 370.00 | 379 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 342.00 | 50 677.00 | 129 665.00 | 180 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 905.00 | 189 241.00 | 129 665.00 | 318 905.00 |