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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 4 998.00 | 3 925.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 2 832.00 | 11 268.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 742.00 | 6 893.00 | 18 849.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 895.00 | 14 724.00 | 35 171.00 | 49 895.00 |
BT Marchandises | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 673.00 | 19 168.00 | 222 505.00 | 241 673.00 |
BZ Autres créances | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CF Disponibilités | 344 240.00 | | 344 240.00 | 344 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 629.00 | 19 168.00 | 738 460.00 | 757 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 523.00 | 33 892.00 | 773 631.00 | 807 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 905.00 | 270 339.00 | | 347 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 949.00 | 77 566.00 | | -21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 334 205.00 | 356 155.00 | | 334 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 226.00 | 111 925.00 | | 117 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 966.00 | 120 715.00 | | 61 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121.00 | 3 532.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 378.00 | 132 355.00 | | 139 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 323.00 | 91 529.00 | | 48 323.00 |
EA Autres dettes | 70 411.00 | 40 644.00 | | 70 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 426.00 | 500 700.00 | | 439 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 631.00 | 856 854.00 | | 773 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 033.00 | 483 133.00 | | 344 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 347.00 | | 5 100.00 | 52 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 49 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 060.00 | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 39 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | | 5 100.00 | 37 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 12 730.00 | 7 106.00 | 9 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 4 455.00 | 4 639.00 | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 8 275.00 | 2 467.00 | 3 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 218 672.00 | 218 672.00 | | 218 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VB T. V. A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 226.00 | 21 833.00 | 95 393.00 | 117 226.00 |
VI Groupe et associés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 054.00 | 306 924.00 | 1 130.00 | 308 054.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 305.00 | 341 912.00 | 95 393.00 | 437 305.00 |