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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 524.00 | 691.00 | 1 215.00 |
AP Constructions | 87 690.00 | 64 584.00 | 23 106.00 | 87 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 12 583.00 | 11 783.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 74 850.00 | 13 886.00 | 88 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 094.00 | 152 542.00 | 56 552.00 | 209 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 312.00 | 24.00 | 17 287.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 543.00 | 24.00 | 178 519.00 | 178 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 638.00 | 152 566.00 | 235 071.00 | 387 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
FG Production vendue services | 378 020.00 | | 378 020.00 | 378 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 594.00 | | 387 594.00 | 387 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 656.00 | | | 387 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 350.00 | | | 384 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 884.00 | | 28 307.00 | 183 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 209 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 200 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | | 28 249.00 | 175 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | 58.00 | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 972.00 | 21 666.00 | 3 097.00 | 133 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 405.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | 21 261.00 | 3 097.00 | 133 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | 24.00 | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 24.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 24.00 | 61.00 | 61.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 508.00 | 62 505.00 | 1 003.00 | 63 508.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YT Sous‐traitance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |