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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 676 029.00 | 579 794.00 | 96 236.00 | 676 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 807.00 | 579 901.00 | 103 905.00 | 683 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
110 Total général Actif | 780 604.00 | 579 901.00 | 200 703.00 | 780 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 307.00 | | | 677 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 766.00 | | | 14 766.00 |