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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 784.00 | 23 172.00 | 45 612.00 | 68 784.00 |
AH Fonds commercial | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 273.00 | 36 663.00 | 34 610.00 | 71 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 358.00 | 102 109.00 | 130 249.00 | 232 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 358.00 | 161 944.00 | 376 414.00 | 538 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 883.00 | | 374 883.00 | 374 883.00 |
BZ Autres créances | 262 493.00 | | 262 493.00 | 262 493.00 |
CF Disponibilités | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 290.00 | | 156 290.00 | 156 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 893.00 | | 1 143 893.00 | 1 143 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 251.00 | 161 944.00 | 1 520 306.00 | 1 682 251.00 |
CU Autres participations | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 820.00 | -331 497.00 | | -305 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 470.00 | 25 677.00 | | -138 470.00 |
DL TOTAL (I) | -323 290.00 | -184 820.00 | | -323 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 967.00 | 300 750.00 | | 300 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 462.00 | 65 162.00 | | 63 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 150.00 | 424 780.00 | | 435 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 662.00 | 677 460.00 | | 694 662.00 |
EA Autres dettes | 88 529.00 | 97 424.00 | | 88 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 827.00 | 258 237.00 | | 260 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 597.00 | 1 826 333.00 | | 1 843 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 306.00 | 1 681 513.00 | | 1 520 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 907.00 | 77 333.00 | 13 296.00 | 97 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 15 905.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | 61 428.00 | 13 296.00 | 90 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 150.00 | 435 150.00 | | 435 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 663.00 | 694 663.00 | | 694 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 827.00 | 260 827.00 | | 260 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 967.00 | 62 757.00 | 238 210.00 | 300 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 666.00 | 793 666.00 | | 793 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 879.00 | 793 666.00 | 44 214.00 | 837 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 597.00 | 1 605 387.00 | 238 210.00 | 1 843 597.00 |