| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 377.00 | 81 179.00 | 55 197.00 | 136 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 602.00 | 81 179.00 | 66 422.00 | 147 602.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CF Disponibilités | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 418.00 | 81 179.00 | 140 239.00 | 221 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 401.00 | 45 404.00 | | 55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 010.00 | 9 998.00 | | -145 010.00 |
DL TOTAL (I) | -80 808.00 | 64 201.00 | | -80 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 14 624.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 444.00 | 75 854.00 | | 198 444.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 2 733.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 047.00 | 94 271.00 | | 221 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 239.00 | 158 472.00 | | 140 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 500.00 | | 8 102.00 | 139 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | 8 102.00 | 3 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 769.00 | 26 411.00 | | 54 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 769.00 | 26 411.00 | | 54 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 169.00 | 22 944.00 | 11 225.00 | 34 169.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |