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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 697.00 | 41 202.00 | 494.00 | 41 697.00 |
AN Terrains | 664 192.00 | 457 394.00 | 206 797.00 | 664 192.00 |
AP Constructions | 104 898.00 | 101 659.00 | 3 238.00 | 104 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 451.00 | 1 682 389.00 | 330 062.00 | 2 012 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 997.00 | 21 453.00 | 3 543.00 | 24 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 600.00 | 2 304 099.00 | 566 500.00 | 2 870 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
BN En cours de production de biens | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 270.00 | | 141 270.00 | 141 270.00 |
BT Marchandises | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 199.00 | 4 652.00 | 1 046 546.00 | 1 051 199.00 |
BZ Autres créances | 312 199.00 | | 312 199.00 | 312 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 367.00 | 4 652.00 | 2 008 715.00 | 2 013 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 967.00 | 2 308 752.00 | 2 575 215.00 | 4 883 967.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 750.00 | 247 750.00 | | 247 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
DG Autres réserves | 146 356.00 | 35 911.00 | | 146 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 428.00 | 110 444.00 | | 158 428.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 577 310.00 | 427 032.00 | | 577 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 132.00 | 210 926.00 | | 965 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 823.00 | 759 006.00 | | 873 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 501.00 | 116 369.00 | | 93 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
EA Autres dettes | 47 137.00 | 17 312.00 | | 47 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 905.00 | 2 038 197.00 | | 1 997 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 215.00 | 2 465 230.00 | | 2 575 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 610.00 | 2 038 197.00 | | 1 275 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 132.00 | 180 172.00 | | 65 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 055 738.00 | | 4 055 738.00 | 4 055 738.00 |
FG Production vendue services | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 708.00 | | 4 190 708.00 | 4 190 708.00 |
FM Production stockée | | | -53 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 40 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 535.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | 535.00 | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 650.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 650.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 974.00 | -115.00 | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 917.00 | 4 449 277.00 | | 4 166 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 488.00 | 4 338 833.00 | | 4 008 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 428.00 | 110 444.00 | | 158 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 847.00 | | 4 012.00 | 2 881 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 258.00 | 2 870 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 258.00 | 2 828 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 750.00 | | 4 012.00 | 2 839 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 131.00 | 150 969.00 | | 2 153 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 706.00 | 1 496.00 | | 39 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 425.00 | 149 473.00 | | 2 113 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 151.00 | | 8 150.00 | 8 151.00 |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 4 652.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 4 652.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 085.00 | 4 652.00 | 13 084.00 | 13 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 4 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 824.00 | 873 824.00 | | 873 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 |
VB T. V. A. | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
VC Groupe et associés | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 177 705.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 399.00 | 1 363 399.00 | | 1 363 399.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 905.00 | 1 275 610.00 | | 1 997 905.00 |