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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 979.00 | 39 213.00 | 32 766.00 | 71 979.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 120.00 | 39 213.00 | 32 907.00 | 72 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
110 Total général Actif | 107 420.00 | 39 213.00 | 68 208.00 | 107 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
230 Autres produits | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152.00 | | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
242 Autres charges externes. | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 918.00 | | | 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 023.00 | | | 3 023.00 |