| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 478.00 | 72 808.00 | 670.00 | 73 478.00 |
040 Immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 181.00 | 73 482.00 | 2 698.00 | 76 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 718.00 | 8 439.00 | 25 279.00 | 33 718.00 |
072 Créances – Autres | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 906.00 | 8 439.00 | 28 467.00 | 36 906.00 |
110 Total général Actif | 113 087.00 | 81 921.00 | 31 165.00 | 113 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 165.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 857.00 | 186 716.00 | | 204 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 106.00 | 186 716.00 | | 206 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 214.00 | 3 378.00 | | 5 214.00 |
242 Autres charges externes. | 78 622.00 | 73 624.00 | | 78 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 6 436.00 | | 5 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 742.00 | 92 045.00 | | 66 742.00 |
252 Charges sociales | 30 745.00 | 34 766.00 | | 30 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 2 963.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 879.00 | 213 213.00 | | 187 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 227.00 | -26 497.00 | | 18 227.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 310.00 | 7 116.00 | | 4 310.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 541.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 069.00 | 450.00 | | 4 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 944.00 | -20 371.00 | | 17 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 751.00 | | | 12 751.00 |