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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 346 000.00 | 160 199.00 | 185 801.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 139.00 | 383.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 934.00 | 80 350.00 | 88 585.00 | 168 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 507.00 | 249 542.00 | 537 966.00 | 787 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 566.00 | | 283 566.00 | 283 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 672.00 | 14 798.00 | 1 067 874.00 | 1 082 672.00 |
BZ Autres créances | 399 158.00 | | 399 158.00 | 399 158.00 |
CF Disponibilités | 1 444 825.00 | | 1 444 825.00 | 1 444 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 649.00 | 14 798.00 | 3 212 851.00 | 3 227 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 156.00 | 264 339.00 | 3 750 817.00 | 4 015 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 436.00 | | | 470 436.00 |
DL TOTAL (I) | 736 494.00 | | | 736 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 015.00 | | | 967 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
EA Autres dettes | 1 762 100.00 | | | 1 762 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 323.00 | | | 3 014 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 817.00 | | | 3 750 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 038.00 | | | 2 957 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 713.00 | | 5 834 713.00 | 5 834 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 713.00 | | 5 834 713.00 | 5 834 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 857.00 | | | 5 901 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 421.00 | | | 5 431 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 436.00 | | | 470 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 621.00 | | 60 886.00 | 726 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 570.00 | | 57 886.00 | 525 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 3 000.00 | 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 904.00 | 21 638.00 | | 227 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 050.00 | 21 638.00 | | 227 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 015.00 | 967 015.00 | | 967 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 100.00 | 1 762 100.00 | | 1 762 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 813.00 | 1 065 813.00 | | 1 065 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VB T. V. A. | 42 124.00 | 42 124.00 | 1.00 | 42 124.00 |
VC Groupe et associés | 270 354.00 | 270 354.00 | 1.00 | 270 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 491.00 | 206.00 | 57 285.00 | 57 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 454.00 | 1 499 257.00 | 3 197.00 | 1 502 454.00 |
VW T.V.A. | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 323.00 | 2 957 038.00 | 57 285.00 | 3 014 323.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 11.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
ST Autres comptes | 331 746.00 | | | 331 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
YT Sous‐traitance | 512 326.00 | | | 512 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 918.00 | | | 520 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 031.00 | | | 759 031.00 |
ZE Dividendes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 236.00 | | | 940 236.00 |