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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 37 734.00 | 9 615.00 | 28 119.00 | 37 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 506.00 | 827.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 319.00 | 27 012.00 | 89 307.00 | 116 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 466.00 | 41 742.00 | 119 724.00 | 161 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 045.00 | 41 742.00 | 272 303.00 | 314 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | 21 731.00 | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 139 269.00 | 157 559.00 | | 139 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 416.00 | 58 857.00 | | 89 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 10 284.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 19 107.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 769.00 | 12 082.00 | | 26 769.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 034.00 | 100 330.00 | | 133 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 303.00 | 257 889.00 | | 272 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 655.00 | 53 013.00 | | 75 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 073.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 251.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 268.00 | 195 010.00 | | 221 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 827.00 | 173 278.00 | | 217 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441.00 | 21 731.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 425.00 | | 31 042.00 | 130 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 1 400.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 744.00 | | 29 642.00 | 129 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 669.00 | 16 073.00 | | 25 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 16 073.00 | | 25 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 256.00 | 31 876.00 | 57 380.00 | 89 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935.00 | 31 864.00 | 71.00 | 31 935.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 034.00 | 75 655.00 | 57 380.00 | 133 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 19 245.00 | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | 7 636.00 | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 29 422.00 | 26 800.00 | | 29 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 063.00 | 15 202.00 | | 15 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 355.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 20 603.00 | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 781.00 | 32 685.00 | | 37 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 844.00 | 12 799.00 | | 23 844.00 |
ZE Dividendes | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 923.00 | 49 638.00 | | 51 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |