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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 717.00 | 28 321.00 | 2 396.00 | 30 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 327.00 | 34 423.00 | 8 904.00 | 43 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 835.00 | 80 014.00 | 33 821.00 | 113 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 887.00 | 214 666.00 | 95 222.00 | 309 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BN En cours de production de biens | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 532.00 | 881.00 | 128 652.00 | 129 532.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 778.00 | 881.00 | 631 898.00 | 632 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 666.00 | 215 546.00 | 727 119.00 | 942 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 010.00 | 71 908.00 | 24 101.00 | 96 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 411.00 | | | -35 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543.00 | | | -543.00 |
DL TOTAL (I) | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 518.00 | | | 287 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 074.00 | | | 560 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 119.00 | | | 727 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 501.00 | | | 321 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 224.00 | | 6 664.00 | 303 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 499.00 | | 6 664.00 | 150 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 367.00 | 30 299.00 | | 184 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 288.00 | 10 621.00 | | 61 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 314.00 | 1 007.00 | | 27 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 18 672.00 | | 95 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 518.00 | 48 946.00 | 238 573.00 | 287 518.00 |
VI Groupe et associés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 996.00 | 145 936.00 | 5 060.00 | 150 996.00 |
VW T.V.A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 074.00 | 321 501.00 | 238 573.00 | 560 074.00 |