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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 834.00 | | 833.00 |
AN Terrains | 6 264.00 | 2 796.00 | 3 468.00 | 6 264.00 |
AP Constructions | 137 316.00 | 78 961.00 | 58 354.00 | 137 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 887.00 | 112 049.00 | 61 838.00 | 173 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 632.00 | 16 477.00 | 33 155.00 | 49 632.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 29.00 | -29.00 | |
CF Disponibilités | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 545.00 | 16 506.00 | 62 038.00 | 78 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 433.00 | 128 556.00 | 123 876.00 | 252 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 913.00 | -4 684.00 | | -16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179.00 | -12 229.00 | | -3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906.00 | 23 086.00 | | 19 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 964.00 | | 27 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 22 859.00 | | 24 540.00 |
EA Autres dettes | 35 765.00 | 29 690.00 | | 35 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 970.00 | 111 340.00 | | 118 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 876.00 | 134 426.00 | | 138 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 634.00 | 31 453.00 | | 19 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 813.00 | 43 683.00 | | 22 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179.00 | -12 229.00 | | -3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 887.00 | | 4 000.00 | 173 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 039.00 | | 4 000.00 | 173 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 211.00 | 8 199.00 | | 111 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 211.00 | 8 199.00 | | 111 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
UX Autres créances clients | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 243.00 | | 48 418.00 | 79 243.00 |