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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 624.00 | 157.00 | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 951.00 | 232 158.00 | 237 793.00 | 469 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 309.00 | 189 052.00 | 104 256.00 | 293 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 261.00 | 422 834.00 | 577 427.00 | 1 000 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BT Marchandises | 610 599.00 | | 610 599.00 | 610 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 905.00 | 27 839.00 | 453 066.00 | 480 905.00 |
BZ Autres créances | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CF Disponibilités | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 221.00 | 27 839.00 | 1 494 382.00 | 1 522 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 482.00 | 450 673.00 | 2 071 809.00 | 2 522 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 133 400.00 | 63 700.00 | | 133 400.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -143 041.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 527.00 | 212 755.00 | | 112 527.00 |
DL TOTAL (I) | 946 711.00 | 834 185.00 | | 946 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 872.00 | 550 546.00 | | 459 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 368.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 574.00 | 42 406.00 | | 259 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | 350 913.00 | | 235 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | 134 279.00 | | 169 496.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 098.00 | 1 078 518.00 | | 1 125 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 809.00 | 1 912 703.00 | | 2 071 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 281.00 | 635 837.00 | | 803 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 188.00 | | 29 909.00 | 995 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 836.00 | 1 000 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 836.00 | 763 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 979.00 | | | 231 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 197.00 | | 29 898.00 | 758 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 11.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 825.00 | 50 538.00 | 9 529.00 | 381 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 594.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 795.00 | 49 944.00 | 9 529.00 | 380 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 131.00 | | 292.00 | 28 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 131.00 | | 292.00 | 28 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 131.00 | | 292.00 | 28 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 447 498.00 | 447 498.00 | | 447 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 593.00 | 137 776.00 | 321 817.00 | 459 593.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 786.00 | 537 786.00 | | 537 786.00 |
VW T.V.A. | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 524.00 | 543 707.00 | 321 817.00 | 865 524.00 |