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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 282.00 | 47 460.00 | 8 822.00 | 56 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 364.00 | 41 852.00 | 28 512.00 | 70 364.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 246.00 | 41 852.00 | 136 394.00 | 178 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 529.00 | 89 312.00 | 145 216.00 | 234 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 879.00 | | | -144 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 941.00 | | | -432 941.00 |
DL TOTAL (I) | -377 821.00 | | | -377 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 342.00 | | | 425 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 038.00 | | | 523 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 038.00 | | | 523 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 193.00 | 208 283.00 | 853 477.00 | 645 193.00 |
FG Production vendue services | 19 677.00 | 3 996.00 | 23 674.00 | 19 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 871.00 | 212 280.00 | 877 151.00 | 664 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 723.00 | | | 913 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 664.00 | | | 1 346 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 941.00 | | | -432 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 521.00 | 3 154.00 | 205 675.00 | 202 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 521.00 | 3 154.00 | 205 675.00 | 202 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 342.00 | 425 342.00 | | 425 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 544.00 | 90 543.00 | | 90 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 038.00 | 523 038.00 | | 523 038.00 |