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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 880.00 | 68 813.00 | 11 067.00 | 79 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 568.00 | 70 411.00 | 3 157.00 | 73 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 448.00 | 139 224.00 | 22 224.00 | 161 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BN En cours de production de biens | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 856.00 | 18 028.00 | 122 828.00 | 140 856.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 403.00 | 18 028.00 | 210 375.00 | 228 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 850.00 | 157 252.00 | 232 599.00 | 389 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 995.00 | 107 129.00 | | 51 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 212.00 | -55 134.00 | | -3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 59 784.00 | 62 995.00 | | 59 784.00 |
DP Provisions pour risques | 40 484.00 | 29 018.00 | | 40 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 484.00 | 29 018.00 | | 40 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 677.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 5 642.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 63 937.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 30 835.00 | | 40 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 332.00 | 101 092.00 | | 132 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 599.00 | 193 106.00 | | 232 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 332.00 | 101 092.00 | | 132 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 999.00 | | 490 999.00 | 490 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 999.00 | | 490 999.00 | 490 999.00 |
FM Production stockée | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 240.00 | 4 656.00 | | 36 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 558.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 512.00 | 559 481.00 | | 534 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 724.00 | 614 615.00 | | 537 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 212.00 | -55 134.00 | | -3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 290.00 | | 6 600.00 | 180 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 443.00 | 161 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 443.00 | 153 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 290.00 | | 6 600.00 | 172 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 289.00 | 22 377.00 | 25 442.00 | 142 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 289.00 | 22 377.00 | 25 442.00 | 142 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 018.00 | 11 466.00 | | 29 018.00 |
6T Sur comptes clients | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 046.00 | 11 466.00 | | 47 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 878.00 | 35 758.00 | | 30 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | 15 935.00 | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 60 789.00 | 73 390.00 | | 60 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 943.00 | 35 825.00 | | 20 943.00 |
YT Sous‐traitance | 79 943.00 | 106 378.00 | | 79 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 210.00 | 62 825.00 | | 62 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 925.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 864.00 | 37 683.00 | | 32 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 560.00 | 88 451.00 | | 54 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 831.00 | 508.00 | | 51 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 887.00 | 294 354.00 | | 244 887.00 |