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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 992.00 | 3 351 992.00 | | 3 351 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BZ Autres créances | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
CF Disponibilités | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 754.00 | | 331 754.00 | 331 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 746.00 | 3 351 992.00 | 331 754.00 | 3 683 746.00 |
CU Autres participations | 3 351 992.00 | 3 351 992.00 | | 3 351 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
DG Autres réserves | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 955.00 | -2 049 429.00 | | -2 048 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | 474.00 | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 272 988.00 | 269 757.00 | | 272 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 351.00 | 57 132.00 | | 55 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 6 881.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 536.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 766.00 | 65 549.00 | | 58 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 754.00 | 335 307.00 | | 331 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 236.00 | 28 078.00 | | 30 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 005.00 | 27 603.00 | | 27 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | 474.00 | | 3 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351 992.00 | | | 3 351 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 992.00 | | | 3 351 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VI Groupe et associés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |