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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 862.00 | 23 848.00 | 3 014.00 | 26 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 774.00 | 274 028.00 | 27 746.00 | 301 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 024.00 | 304 749.00 | 67 274.00 | 372 024.00 |
BT Marchandises | 101 271.00 | 52 951.00 | 48 320.00 | 101 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 579.00 | 244 315.00 | 606 263.00 | 850 579.00 |
BZ Autres créances | 204 342.00 | 105 000.00 | 99 342.00 | 204 342.00 |
CF Disponibilités | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 465.00 | 402 266.00 | 941 198.00 | 1 343 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 489.00 | 707 016.00 | 1 008 472.00 | 1 715 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 043.00 | 120 070.00 | | 127 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 929.00 | 6 972.00 | | -2 200 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 633 886.00 | 567 043.00 | | -1 633 886.00 |
DP Provisions pour risques | 606 354.00 | 27 035.00 | | 606 354.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 606 354.00 | 36 604.00 | | 606 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 981.00 | 315 939.00 | | 648 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 812.00 | 43 923.00 | | 61 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 081.00 | 1 354 856.00 | | 1 048 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 167.00 | 129 089.00 | | 161 167.00 |
EA Autres dettes | 115 963.00 | 90 999.00 | | 115 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 005.00 | 1 934 807.00 | | 2 036 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 472.00 | 2 538 454.00 | | 1 008 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 169.00 | 1 313 853.00 | 2 598 023.00 | 1 284 169.00 |
FG Production vendue services | 445 016.00 | 489 728.00 | 934 744.00 | 445 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 185.00 | 1 803 581.00 | 3 532 767.00 | 1 729 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 17 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 706.00 | 102 232.00 | | 69 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 17 061.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 456.00 | 119 293.00 | | 81 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 9 402.00 | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 946.00 | | | 885 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 033.00 | 33 496.00 | | 890 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 576.00 | 85 797.00 | | -808 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 666.00 | 5 859 412.00 | | 3 732 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 595.00 | 5 852 439.00 | | 5 933 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 929.00 | 6 972.00 | | -2 200 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 439.00 | | 68 263.00 | 361 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 677.00 | 372 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 677.00 | 328 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 352.00 | | 67 963.00 | 318 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215.00 | | 300.00 | 36 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 466.00 | 22 961.00 | 57 677.00 | 271 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 594.00 | 22 961.00 | 57 677.00 | 264 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 081.00 | 1 048 081.00 | | 1 048 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
VI Groupe et associés | 648 981.00 | 648 981.00 | | 648 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 274.00 | 1 071 336.00 | 108 938.00 | 1 180 274.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 006.00 | 2 036 006.00 | | 2 036 006.00 |