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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 344 654.00 | | 1 344 654.00 | 1 344 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 524.00 | 144 749.00 | 47 775.00 | 192 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 394 521.00 | | 394 521.00 | 394 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 162.00 | 1 239 052.00 | 1 978 110.00 | 3 217 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 272.00 | | 4 480 272.00 | 4 480 272.00 |
BZ Autres créances | 1 271 787.00 | | 1 271 787.00 | 1 271 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 543.00 | 1 239 052.00 | 7 885 491.00 | 9 124 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 350.00 | 3 499 350.00 | | 3 499 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 687.00 | 1 597 391.00 | | 114 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 619.00 | 180 291.00 | | 197 619.00 |
DG Autres réserves | | 182 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 763.00 | 346 555.00 | | 345 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 419.00 | 5 806 285.00 | | 4 157 419.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 67 062.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 67 062.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495.00 | 228 261.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 825.00 | 580 546.00 | | 942 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 970.00 | 2 012 022.00 | | 2 324 970.00 |
EA Autres dettes | 34 593.00 | 98 477.00 | | 34 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 883.00 | 2 919 306.00 | | 3 312 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 491.00 | 9 092 941.00 | | 7 885 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 306 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 395 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 823 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | 428.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | 428.00 | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 537.00 | -428.00 | | -17 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 305.00 | 107 000.00 | | 182 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 478.00 | 12 212 560.00 | | 13 446 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100 715.00 | 11 866 005.00 | | 13 100 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 763.00 | 346 555.00 | | 345 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 841.00 | 92 675.00 | 831.00 | 865 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 062.00 | 30 000.00 | 32 062.00 | 67 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 062.00 | 30 000.00 | 32 062.00 | 67 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 32 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 825.00 | 942 825.00 | | 942 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
UP Prêts | 394 521.00 | 394 521.00 | | 394 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 939.00 | 5 778 108.00 | 406 831.00 | 6 184 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 883.00 | 3 312 883.00 | | 3 312 883.00 |