| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 843.00 | 326 013.00 | 6 830.00 | 332 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 882.00 | 76 637.00 | 7 245.00 | 83 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 574.00 | 403 150.00 | 37 424.00 | 440 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 619.00 | 239 098.00 | 2 607 521.00 | 2 846 619.00 |
BZ Autres créances | 257 111.00 | | 257 111.00 | 257 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 240.00 | 239 098.00 | 3 061 142.00 | 3 300 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 814.00 | 642 248.00 | 3 098 567.00 | 3 740 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 286.00 | | | 486 286.00 |
DG Autres réserves | 1 442 196.00 | | | 1 442 196.00 |
DH Report à nouveau | -529 938.00 | | | -529 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 879.00 | | | 1 485 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 752.00 | | | 398 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 004.00 | | | 711 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 931.00 | | | 502 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 687.00 | | | 1 612 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 567.00 | | | 3 098 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 914.00 | | | 1 252 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
FG Production vendue services | 3 970 482.00 | | 3 970 482.00 | 3 970 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 234.00 | | 3 984 234.00 | 3 984 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 631.00 | | | 4 047 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 296.00 | | | 3 993 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 574.00 | | | 440 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 725.00 | | | 416 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 097.00 | 7 053.00 | | 396 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 597.00 | 7 053.00 | | 395 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 004.00 | 711 004.00 | | 711 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 604.00 | 2 544 604.00 | | 2 544 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 015.00 | 302 015.00 | | 302 015.00 |
VB T. V. A. | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VC Groupe et associés | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 752.00 | 38 979.00 | 359 773.00 | 398 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 751.00 | -3 751.00 | | -3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 570.00 | 3 115 221.00 | 23 349.00 | 3 138 570.00 |
VW T.V.A. | 454 418.00 | 454 418.00 | | 454 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 687.00 | 1 252 914.00 | 359 773.00 | 1 612 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
ST Autres comptes | 389 309.00 | | | 389 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 530.00 | | | 461 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 819.00 | | | 1 049 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 597.00 | | | 446 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 256.00 | | | 1 988 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |