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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 075.00 | | 299 075.00 | 299 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 605.00 | 28 562.00 | 6 043.00 | 34 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 733.00 | 43 354.00 | 305 379.00 | 348 733.00 |
BP En cours de production de services | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 845.00 | 84 382.00 | 334 463.00 | 418 845.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CF Disponibilités | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 766.00 | 84 382.00 | 540 384.00 | 624 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 499.00 | 127 736.00 | 845 763.00 | 973 499.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 957.00 | 320 128.00 | | 331 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | 11 829.00 | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | 585 357.00 | 551 957.00 | | 585 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 752.00 | 52 816.00 | | 33 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 752.00 | 52 816.00 | | 33 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 65 210.00 | | 75 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 184.00 | 122 485.00 | | 122 184.00 |
EA Autres dettes | 28 835.00 | 75 122.00 | | 28 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 654.00 | 262 878.00 | | 226 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 763.00 | 867 651.00 | | 845 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 654.00 | 262 878.00 | | 226 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
FM Production stockée | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 661.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 1 586.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 224.00 | 807 098.00 | | 859 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 824.00 | 795 269.00 | | 825 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 400.00 | 11 829.00 | | 33 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 185.00 | | 4 664.00 | 350 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 348 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 34 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | | 4 484.00 | 36 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 180.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 725.00 | 4 746.00 | 6 116.00 | 44 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 4 746.00 | 6 116.00 | 29 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 816.00 | 33 752.00 | 52 816.00 | 52 816.00 |
6T Sur comptes clients | 56 742.00 | 76 661.00 | 49 021.00 | 56 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 742.00 | 76 661.00 | 49 021.00 | 56 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 558.00 | 110 412.00 | 101 837.00 | 109 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 412.00 | 101 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
UX Autres créances clients | 418 845.00 | 418 845.00 | | 418 845.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 396.00 | 427 396.00 | | 427 396.00 |
VW T.V.A. | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 654.00 | 226 654.00 | | 226 654.00 |