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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 209.00 | 11 842.00 | 6 367.00 | 18 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 099.00 | 50 017.00 | 220 082.00 | 270 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 387.00 | 61 858.00 | 1 046 529.00 | 1 108 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 987.00 | | 811 987.00 | 811 987.00 |
BZ Autres créances | 3 903 086.00 | | 3 903 086.00 | 3 903 086.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 197.00 | | 4 773 197.00 | 4 773 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 584.00 | 61 858.00 | 5 819 726.00 | 5 881 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 819 820.00 | | 819 820.00 | 819 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 800.00 | 1 666 800.00 | | 1 666 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 69 450.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 2 220 893.00 | 2 077 345.00 | | 2 220 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 264.00 | 151 103.00 | | 453 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 963.00 | 3 964 698.00 | | 4 417 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 278.00 | 229 684.00 | | 112 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 911.00 | 299 122.00 | | 723 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 963.00 | 140 530.00 | | 89 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 114.00 | 184 864.00 | | 469 114.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | 111 516.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 763.00 | 965 716.00 | | 1 401 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 726.00 | 4 930 414.00 | | 5 819 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 215.00 | 965 716.00 | | 1 308 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 226 296.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723 911.00 | | | 723 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 934.00 | | 1 490 934.00 | 1 490 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 934.00 | | 1 490 934.00 | 1 490 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 247.00 | 10 000.00 | | 3 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | 10 000.00 | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 915.00 | 4 194.00 | | 11 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 326.00 | 5 000.00 | | 153 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 241.00 | 9 194.00 | | 165 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 994.00 | 806.00 | | -161 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 819.00 | 50 220.00 | | 170 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 176.00 | 1 249 637.00 | | 1 701 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 912.00 | 1 098 534.00 | | 1 247 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 264.00 | 151 103.00 | | 453 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 333.00 | | 230 782.00 | 880 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 820 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 1 108 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 288 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | | 230 182.00 | 59 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 380.00 | | 600.00 | 820 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 572.00 | 44 114.00 | 1 828.00 | 19 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 44 114.00 | 1 828.00 | 19 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
UG ‐ Financières | | | 102 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 982.00 | 122 982.00 | | 122 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 811 987.00 | 811 987.00 | | 811 987.00 |
VB T. V. A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 847 775.00 | 3 847 775.00 | | 3 847 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 905.00 | 18 357.00 | 74 558.00 | 111 905.00 |
VI Groupe et associés | 723 911.00 | 723 911.00 | | 723 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 418.00 | 4 751 418.00 | | 4 751 418.00 |
VW T.V.A. | 295 817.00 | 295 817.00 | | 295 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 763.00 | 1 308 215.00 | 74 558.00 | 1 401 763.00 |