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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 977.00 | 41 412.00 | 6 564.00 | 47 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 816.00 | 199 688.00 | 77 128.00 | 276 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 889.00 | 245 226.00 | 173 663.00 | 418 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 948 625.00 | | 948 625.00 | 948 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 360.00 | | 1 018 360.00 | 1 018 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 249.00 | 245 226.00 | 1 192 022.00 | 1 437 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 392.00 | 480 392.00 | | 480 392.00 |
DH Report à nouveau | 58 754.00 | 58 456.00 | | 58 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 298.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 564 352.00 | 561 145.00 | | 564 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 670.00 | 561 702.00 | | 536 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 20 420.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | 27 371.00 | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | 1 567.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 671.00 | 611 060.00 | | 627 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 022.00 | 1 172 205.00 | | 1 192 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 003.00 | | 1 005 003.00 | 1 005 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 003.00 | | 1 005 003.00 | 1 005 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 191.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 191.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -191.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 871.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 006.00 | 1 065 684.00 | | 1 018 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 800.00 | 1 065 386.00 | | 1 014 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 298.00 | | 3 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 308.00 | 18 063.00 | | 15 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 826.00 | 28 763.00 | 9 362.00 | 225 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 700.00 | 28 763.00 | 9 362.00 | 221 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 670.00 | 536 670.00 | | 536 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 425.00 | 66 935.00 | 32 490.00 | 99 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 671.00 | 627 671.00 | | 627 671.00 |