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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 867 720.00 | 301 399.00 | 4 566 322.00 | 4 867 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 051.00 | 69 388.00 | 46 662.00 | 116 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483 882.00 | 1 364 553.00 | 2 119 330.00 | 3 483 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 991 639.00 | 1 757 005.00 | 7 234 634.00 | 8 991 639.00 |
BT Marchandises | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 262 953.00 | | 262 953.00 | 262 953.00 |
CF Disponibilités | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 650.00 | 1 757 005.00 | 7 575 645.00 | 9 332 650.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 562.00 | -1 879 914.00 | | -1 651 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 330.00 | 228 352.00 | | 157 330.00 |
DL TOTAL (I) | 542 768.00 | 385 438.00 | | 542 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905 435.00 | 5 685 246.00 | | 5 905 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 180.00 | 1 394 689.00 | | 414 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 323.00 | 277 190.00 | | 279 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | 105 157.00 | | 98 571.00 |
EA Autres dettes | 81 403.00 | 44 895.00 | | 81 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 877.00 | 7 507 177.00 | | 7 032 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 645.00 | 7 892 615.00 | | 7 575 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 621.00 | 2 418 499.00 | | 1 823 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 310.00 | 112 768.00 | | 32 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
FG Production vendue services | 1 410 305.00 | | 1 410 305.00 | 1 410 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 428.00 | | 1 473 428.00 | 1 473 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631 162.00 | 94 742.00 | | 631 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 279.00 | 6 288.00 | | 7 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 083.00 | 10 143.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 10 143.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 3 000.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 3 000.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 481.00 | 7 143.00 | | 24 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 076.00 | 2 661 839.00 | | 2 186 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 745.00 | 2 433 487.00 | | 2 028 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 330.00 | 228 352.00 | | 157 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961 421.00 | | 63 165.00 | 8 961 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 947.00 | 8 991 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 947.00 | 8 967 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 937 435.00 | | 63 165.00 | 8 937 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 290.00 | 358 662.00 | 32 947.00 | 1 431 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 691.00 | 975.00 | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 599.00 | 357 687.00 | 32 947.00 | 1 410 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 323.00 | 279 323.00 | | 279 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VC Groupe et associés | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 873 125.00 | 663 869.00 | 1 586 056.00 | 5 873 125.00 |
VI Groupe et associés | 414 180.00 | 414 180.00 | | 414 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
VP Divers | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 624.00 | 272 624.00 | 2 000.00 | 274 624.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 877.00 | 1 823 621.00 | 1 586 056.00 | 7 032 877.00 |