| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 293.00 | 184 280.00 | 13.00 | 184 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 633.00 | 60 540.00 | 2 093.00 | 62 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 527.00 | 244 820.00 | 16 706.00 | 261 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BZ Autres créances | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 163 945.00 | | 163 945.00 | 163 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 802.00 | | 234 802.00 | 234 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 329.00 | 244 820.00 | 251 508.00 | 496 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 699.00 | 102 348.00 | | 38 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | -63 648.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 147 485.00 | 82 699.00 | | 147 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 003.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 778.00 | 88 592.00 | | 50 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 640.00 | 67 413.00 | | 39 640.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 023.00 | 268 016.00 | | 104 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 508.00 | 350 715.00 | | 251 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 796.00 | | 3 435.00 | 281 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 704.00 | 261 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 246 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 096.00 | | 3 435.00 | 267 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 777.00 | 11 143.00 | 22 099.00 | 255 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 777.00 | 11 143.00 | 22 099.00 | 255 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 349.00 | 52 749.00 | 14 600.00 | 67 349.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |