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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 791.00 | 50 843.00 | 17 947.00 | 68 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 901.00 | 50 843.00 | 20 057.00 | 70 901.00 |
BN En cours de production de biens | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 009.00 | | 394 009.00 | 394 009.00 |
BZ Autres créances | 364 190.00 | | 364 190.00 | 364 190.00 |
CF Disponibilités | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 263.00 | | 830 263.00 | 830 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 164.00 | 50 843.00 | 850 320.00 | 901 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DL TOTAL (I) | 371 204.00 | | | 371 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 116.00 | | | 479 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 320.00 | | | 850 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 196.00 | | 2 228.00 | 71 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 70 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 68 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 877.00 | | 1 888.00 | 68 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 340.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 097.00 | 11 722.00 | 1 975.00 | 41 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 097.00 | 11 722.00 | 1 975.00 | 41 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | | | 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 394 009.00 | 394 009.00 | | 394 009.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 211.00 | 356 211.00 | 1 347.00 | 356 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 101.00 | 761 101.00 | | 761 101.00 |
VW T.V.A. | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 116.00 | 234 238.00 | 244 878.00 | 479 116.00 |