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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 489.00 | 58 563.00 | 18 926.00 | 77 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 502.00 | 903.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 179.00 | 64 350.00 | 19 828.00 | 84 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 426.00 | | 308 426.00 | 308 426.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 402 486.00 | | 402 486.00 | 402 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 897.00 | | 760 897.00 | 760 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 076.00 | 64 350.00 | 780 725.00 | 845 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 439 392.00 | 344 961.00 | | 439 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 733.00 | 94 430.00 | | 139 733.00 |
DL TOTAL (I) | 656 125.00 | 516 392.00 | | 656 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 475.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 33 591.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | 59 720.00 | | 58 140.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 420.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 601.00 | 120 025.00 | | 124 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 725.00 | 636 416.00 | | 780 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 429.00 | | 15 750.00 | 68 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 144.00 | | 15 750.00 | 67 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 196.00 | 10 154.00 | | 54 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 911.00 | 10 154.00 | | 52 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 308 426.00 | | | 308 426.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 911.00 | 354 911.00 | | 354 911.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |