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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 133.00 | | 1 177 133.00 | 1 177 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 204.00 | 163.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 262.00 | 275 194.00 | 39 068.00 | 314 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 177.00 | 287 823.00 | 1 252 355.00 | 1 540 177.00 |
BT Marchandises | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CF Disponibilités | 533 235.00 | | 533 235.00 | 533 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 730.00 | | 1 156 730.00 | 1 156 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 908.00 | 287 823.00 | 2 409 085.00 | 2 696 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 919 935.00 | 1 875 721.00 | | 1 919 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 393.00 | 244 215.00 | | 221 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 428.00 | 2 121 035.00 | | 2 142 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 590.00 | 33 817.00 | | 22 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 2 874.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 714.00 | 122 660.00 | | 179 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 84 059.00 | | 58 806.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 191.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 657.00 | 243 607.00 | | 266 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 085.00 | 2 364 642.00 | | 2 409 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 340.00 | 243 607.00 | | 255 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 086.00 | | 31 482.00 | 1 509 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 1 540 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 356 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 558.00 | | | 1 182 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 904.00 | | 31 482.00 | 325 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 343.00 | 18 480.00 | | 269 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 918.00 | 18 480.00 | | 263 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 590.00 | 11 272.00 | 11 317.00 | 22 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 914.00 | 164 914.00 | | 164 914.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 657.00 | 255 340.00 | 11 317.00 | 266 657.00 |