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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 413.00 | 1 092.00 | 14 322.00 | 15 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 278.00 | 3 930.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 087.00 | 16 729.00 | 26 359.00 | 43 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 709.00 | 18 098.00 | 44 610.00 | 62 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 941.00 | | 231 941.00 | 231 941.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 929.00 | | 479 929.00 | 479 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 638.00 | 18 098.00 | 524 539.00 | 542 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DL TOTAL (I) | 383 441.00 | | | 383 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 249.00 | | | 133 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 539.00 | | | 524 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 403.00 | | 1 069 403.00 | 1 069 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 403.00 | | 1 069 403.00 | 1 069 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 373.00 | | | 1 071 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 073.00 | | | 983 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 552.00 | | 21 157.00 | 41 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | | 21 157.00 | 41 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 997.00 | 11 102.00 | | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 11 102.00 | | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |