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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
AP Constructions | 590 232.00 | 512 141.00 | 78 091.00 | 590 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 853.00 | 987 574.00 | 80 279.00 | 1 067 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 197.00 | 990 373.00 | 86 824.00 | 1 077 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 604.00 | 2 490 088.00 | 455 515.00 | 2 945 604.00 |
BN En cours de production de biens | 450 091.00 | | 450 091.00 | 450 091.00 |
BT Marchandises | 3 801 886.00 | 690 166.00 | 3 111 720.00 | 3 801 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 632.00 | 22 941.00 | 3 376 691.00 | 3 399 632.00 |
BZ Autres créances | 708 106.00 | | 708 106.00 | 708 106.00 |
CF Disponibilités | 475 657.00 | | 475 657.00 | 475 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 499.00 | 713 107.00 | 8 205 392.00 | 8 918 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 103.00 | 3 203 195.00 | 8 660 908.00 | 11 864 103.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 909.00 | 1 960 548.00 | | 2 111 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 942.00 | 151 361.00 | | 509 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 852.00 | 3 211 910.00 | | 3 721 852.00 |
DP Provisions pour risques | 315 128.00 | 218 195.00 | | 315 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 128.00 | 218 195.00 | | 315 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 730.00 | 9 826.00 | | 408 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 243 421.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 653.00 | 152 798.00 | | 220 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 623.00 | 2 717 527.00 | | 2 659 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 935.00 | 570 834.00 | | 798 935.00 |
EA Autres dettes | 220 310.00 | 293 080.00 | | 220 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 000.00 | 9 877.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 928.00 | 4 997 363.00 | | 4 623 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 908.00 | 8 427 467.00 | | 8 660 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 274.00 | 4 844 565.00 | | 4 403 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 151 444.00 | | 17 151 444.00 | 17 151 444.00 |
FG Production vendue services | 4 471 803.00 | | 4 471 803.00 | 4 471 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 623 247.00 | | 21 623 247.00 | 21 623 247.00 |
FM Production stockée | | | -87 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 505 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 430 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 874 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 541.00 | 75 768.00 | | 90 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 100.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 884.00 | 57 300.00 | | 47 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800.00 | 69 340.00 | | 49 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 334.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 1 121.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 2 455.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 055.00 | 66 885.00 | | 48 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 590.00 | 42 122.00 | | 166 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 765.00 | 20 161 063.00 | | 22 555 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 823.00 | 20 009 701.00 | | 22 045 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 942.00 | 151 361.00 | | 509 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 053.00 | 696 402.00 | | 650 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 240.00 | | 128 527.00 | 2 960 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 164.00 | 2 945 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 164.00 | 2 735 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 918.00 | | 128 527.00 | 2 749 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 727.00 | 110 964.00 | 141 603.00 | 2 520 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 727.00 | 110 964.00 | 141 603.00 | 2 520 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 195.00 | 233 020.00 | 136 087.00 | 218 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 880.00 | 690 166.00 | 657 880.00 | 657 880.00 |
6T Sur comptes clients | 35 307.00 | 1 680.00 | 14 046.00 | 35 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 187.00 | 691 846.00 | 671 926.00 | 693 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 382.00 | 924 866.00 | 808 013.00 | 911 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 866.00 | 808 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 623.00 | 2 659 623.00 | | 2 659 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 439.00 | 245 439.00 | | 245 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 103.00 | 3 372 103.00 | | 3 372 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VB T. V. A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VC Groupe et associés | 458 002.00 | 458 002.00 | | 458 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 733.00 | 4 265 733.00 | | 4 265 733.00 |
VW T.V.A. | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 274.00 | 4 403 274.00 | | 4 403 274.00 |