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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 752 405.00 | | 2 752 405.00 | 2 752 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 755 920.00 | 3 516.00 | 2 752 405.00 | 2 755 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 547 964.00 | | 547 964.00 | 547 964.00 |
084 Disponibilités | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 752.00 | | 775 752.00 | 775 752.00 |
110 Total général Actif | 3 531 672.00 | 3 516.00 | 3 528 157.00 | 3 531 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 027 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 109 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 423 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 528 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 866.00 | 159 200.00 | | 204 866.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | 1 435.00 | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 432.00 | 160 635.00 | | 208 432.00 |
242 Autres charges externes. | 21 900.00 | 16 646.00 | | 21 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 184.00 | 9 223.00 | | 11 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 940.00 | 103 587.00 | | 137 940.00 |
252 Charges sociales | 53 573.00 | 39 140.00 | | 53 573.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 6.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 718.00 | 168 601.00 | | 224 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 286.00 | -7 966.00 | | -16 286.00 |
280 Produits financiers | 222 034.00 | 221 784.00 | | 222 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 644 583.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 427.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 773.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 205 225.00 | 285 203.00 | | 205 225.00 |