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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 237.00 | 72 565.00 | 24 672.00 | 97 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 887.00 | 219 164.00 | 211 723.00 | 430 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 195.00 | 294 663.00 | 365 533.00 | 660 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
BZ Autres créances | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CF Disponibilités | 249 154.00 | | 249 154.00 | 249 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | -961.00 | | -961.00 | -961.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 992.00 | | 421 992.00 | 421 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 187.00 | 294 663.00 | 787 525.00 | 1 082 187.00 |
CU Autres participations | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 356 679.00 | | | 356 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DL TOTAL (I) | 505 919.00 | | | 505 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 525.00 | | | 787 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 254.00 | 161 019.00 | | 547 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 077.00 | 660 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 008.00 | 528 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 164.00 | 160 968.00 | | 415 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | 51.00 | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 984.00 | 55 686.00 | 48 008.00 | 286 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 051.00 | 55 686.00 | 48 008.00 | 284 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 173.00 | 29 968.00 | 47 204.00 | 77 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | -961.00 | -961.00 | | -961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 530.00 | 121 394.00 | 136.00 | 121 530.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 606.00 | 234 401.00 | 47 204.00 | 281 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 219 438.00 | | | 219 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 795.00 | | | 282 795.00 |