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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 2 661.00 | 770.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 23 264.00 | 2 350.00 | 25 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 062.00 | 25 926.00 | 13 135.00 | 39 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 416.00 | 10 436.00 | 91 980.00 | 102 416.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 577.00 | 10 436.00 | 94 141.00 | 104 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 639.00 | 36 363.00 | 107 276.00 | 143 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 422.00 | 14 277.00 | | 14 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 5 144.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 28 887.00 | 28 222.00 | | 28 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544.00 | 4 013.00 | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 9 676.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 29 924.00 | | 26 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 862.00 | 24 923.00 | | 37 862.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 389.00 | 68 540.00 | | 78 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 276.00 | 96 762.00 | | 107 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 225.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 490.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 490.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -490.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 597.00 | 237 700.00 | | 258 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 932.00 | 232 555.00 | | 252 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | 5 145.00 | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 397.00 | | 2 665.00 | 36 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | 2 665.00 | 26 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 361.00 | 566.00 | | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | 566.00 | | 25 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |