| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662 399.00 | 3 170 369.00 | 492 030.00 | 3 662 399.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 39 181.00 | 128.00 | 39 052.00 | 39 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 085.00 | 874.00 | 263 210.00 | 264 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 375.00 | 1 642.00 | 21 733.00 | 23 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 854.00 | | 206 854.00 | 206 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 967.00 | 3 173 014.00 | 1 074 952.00 | 4 247 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 858 150.00 | 5 729 725.00 | 92 128 425.00 | 97 858 150.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 762 043.00 | | 33 762 043.00 | 33 762 043.00 |
BZ Autres créances | 56 737 544.00 | | 56 737 544.00 | 56 737 544.00 |
CF Disponibilités | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 607 346.00 | 5 729 725.00 | 182 877 621.00 | 188 607 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 855 500.00 | 8 902 740.00 | 183 952 760.00 | 192 855 500.00 |
CU Autres participations | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 552 950.00 | 6 552 950.00 | | 6 552 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 660 318.00 | 2 660 318.00 | | 2 660 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 294.00 | 655 294.00 | | 655 294.00 |
DH Report à nouveau | 58 385 765.00 | 46 483 491.00 | | 58 385 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 683 311.00 | 11 902 274.00 | | 12 683 311.00 |
DL TOTAL (I) | 80 937 638.00 | 68 254 328.00 | | 80 937 638.00 |
DP Provisions pour risques | 127 186.00 | 84 305.00 | | 127 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 372 090.00 | 11 794 533.00 | | 12 372 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 499 276.00 | 11 878 839.00 | | 12 499 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 937 058.00 | 23 704 954.00 | | 22 937 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172 531.00 | 27 077 275.00 | | 33 172 531.00 |
EA Autres dettes | 33 971 924.00 | 38 687 797.00 | | 33 971 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 329.00 | 1 362 129.00 | | 434 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 515 844.00 | 90 832 157.00 | | 90 515 844.00 |
ED (V) | | 299.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 952 760.00 | 170 965 624.00 | | 183 952 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 478 800.00 | 90 795 113.00 | | 90 478 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 985 633.00 | 4 999 713.00 | 420 985 346.00 | 415 985 633.00 |
FG Production vendue services | 426 560.00 | 34 282.00 | 460 842.00 | 426 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 412 193.00 | 5 033 995.00 | 421 446 189.00 | 416 412 193.00 |
FM Production stockée | | | 11 568 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 314 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 852 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 410 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 915 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 526.00 | |
GE Autres charges | | | 574 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 961 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 353 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 362 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 413 320.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 582.00 | 773 100.00 | | 1 000 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 582.00 | 773 770.00 | | 1 000 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 325 947.00 | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 117.00 | | | 1 410 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 647.00 | 325 947.00 | | 1 416 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 064.00 | 447 823.00 | | -416 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 073 474.00 | 2 105 652.00 | | 2 073 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189 410.00 | 4 472 398.00 | | 4 189 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 324 417.00 | 425 946 863.00 | | 435 324 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 641 106.00 | 414 044 588.00 | | 422 641 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 683 311.00 | 11 902 274.00 | | 12 683 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 464.00 | | 2 795 019.00 | 4 856 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 561.00 | 3 281 954.00 | 4 247 967.00 | 121 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 561.00 | 3 281 954.00 | 327 913.00 | 121 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 408.00 | | | 3 678 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 123.00 | | 2 773 305.00 | 958 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 933.00 | | 21 714.00 | 219 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 703.00 | 265 793.00 | 546 600.00 | 3 081 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562 076.00 | 236 175.00 | | 2 562 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 627.00 | 29 619.00 | 546 600.00 | 519 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 878 839.00 | 1 062 713.00 | 442 275.00 | 11 878 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 372 119.00 | | | 372 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 663 106.00 | 2 066 619.00 | | 3 663 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035 225.00 | 2 066 619.00 | | 4 035 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914 064.00 | 3 129 332.00 | 442 275.00 | 15 914 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129 145.00 | 442 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 937 059.00 | 22 937 059.00 | | 22 937 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821 929.00 | 7 821 929.00 | | 7 821 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424 850.00 | 22 424 850.00 | | 22 424 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855 931.00 | 11 818 887.00 | 37 044.00 | 11 855 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 329.00 | 434 329.00 | | 434 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 854.00 | | 206 854.00 | 206 854.00 |
UX Autres créances clients | 33 762 044.00 | 33 762 044.00 | | 33 762 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 162.00 | 3 683.00 | 213 478.00 | 217 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VB T. V. A. | 6 046 788.00 | 6 046 788.00 | | 6 046 788.00 |
VC Groupe et associés | 34 747 121.00 | 34 747 121.00 | | 34 747 121.00 |
VI Groupe et associés | 22 115 994.00 | 22 115 994.00 | | 22 115 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 420.00 | 492 420.00 | | 492 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702 951.00 | 15 702 951.00 | | 15 702 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 817 648.00 | 90 397 315.00 | 420 332.00 | 90 817 648.00 |
VW T.V.A. | 2 433 332.00 | 2 433 332.00 | | 2 433 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 515 845.00 | 90 478 801.00 | 37 044.00 | 90 515 845.00 |