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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224 179.00 | 8 831 109.00 | 393 070.00 | 9 224 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
AN Terrains | 3 665 378.00 | 2 126 596.00 | 1 538 781.00 | 3 665 378.00 |
AP Constructions | 50 459 985.00 | 28 593 945.00 | 21 866 040.00 | 50 459 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 828 692.00 | 63 762 569.00 | 14 066 122.00 | 77 828 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413 489.00 | 4 812 173.00 | 601 316.00 | 5 413 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 839 886.00 | | 6 839 886.00 | 6 839 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 473 770.00 | 108 126 394.00 | 45 347 376.00 | 153 473 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 790 775.00 | 154 396.00 | 26 636 379.00 | 26 790 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 723 439.00 | 1 378 423.00 | 23 345 015.00 | 24 723 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849 019.00 | | 1 849 019.00 | 1 849 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 057 601.00 | | 15 057 601.00 | 15 057 601.00 |
BZ Autres créances | 18 088 141.00 | | 18 088 141.00 | 18 088 141.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 563 131.00 | 1 532 819.00 | 85 030 311.00 | 86 563 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 036 902.00 | 109 659 214.00 | 130 377 688.00 | 240 036 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 738 545.00 | 14 738 545.00 | | 14 738 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473 854.00 | 1 473 854.00 | | 1 473 854.00 |
DG Autres réserves | 17 750 000.00 | 17 750 000.00 | | 17 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 485 088.00 | 38 404 608.00 | | 41 485 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 739.00 | 3 080 479.00 | | 2 718 739.00 |
DK Provisions réglementées | 24 696 671.00 | 24 681 213.00 | | 24 696 671.00 |
DL TOTAL (I) | 102 862 898.00 | 100 128 700.00 | | 102 862 898.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 301 386.00 | 4 864 099.00 | | 5 301 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 348 886.00 | 4 864 099.00 | | 5 348 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 753.00 | 1 271 996.00 | | 266 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657 537.00 | 13 211 724.00 | | 12 657 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375 628.00 | 6 795 182.00 | | 6 375 628.00 |
EA Autres dettes | 2 737 919.00 | 1 001 137.00 | | 2 737 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 037 838.00 | 22 280 040.00 | | 22 037 838.00 |
ED (V) | 128 064.00 | 30 565.00 | | 128 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 377 688.00 | 127 303 405.00 | | 130 377 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 037 838.00 | 22 280 040.00 | | 22 037 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 327.00 | 96 660 099.00 | 96 964 426.00 | 304 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 327.00 | 96 660 099.00 | 96 964 426.00 | 304 327.00 |
FM Production stockée | | | 1 550 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 837 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 919 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 330 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 271 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 182 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 528.00 | |
GE Autres charges | | | 395 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 519 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 247.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 246.00 | 1 223 044.00 | | 1 300 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 111.00 | 1 223 044.00 | | 1 318 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 596.00 | 20 153.00 | | 91 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315 704.00 | 1 787 253.00 | | 1 315 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 300.00 | 1 807 856.00 | | 1 407 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 188.00 | -584 812.00 | | -89 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 836.00 | 421 298.00 | | 591 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 237 499.00 | 85 123 741.00 | | 101 237 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 518 760.00 | 82 043 262.00 | | 98 518 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 739.00 | 3 080 479.00 | | 2 718 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 114 791.00 | | 6 256 299.00 | 149 114 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 307.00 | 1 145 012.00 | 153 473 771.00 | 752 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -91 213.00 | | 9 246 725.00 | -91 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 520.00 | 1 145 012.00 | 144 207 433.00 | 843 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155 512.00 | | | 9 155 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 939 666.00 | | 6 256 299.00 | 139 939 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 983 321.00 | 4 208 091.00 | 1 065 018.00 | 104 983 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466 371.00 | 364 739.00 | | 8 466 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 516 951.00 | 3 843 352.00 | 1 065 018.00 | 96 516 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 681 213.00 | 1 315 704.00 | 1 300 246.00 | 24 681 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 099.00 | 539 529.00 | 54 742.00 | 4 864 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 494 454.00 | 550 261.00 | 511 896.00 | 1 494 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 454.00 | 550 261.00 | 511 896.00 | 1 494 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 039 767.00 | 2 405 494.00 | 1 866 884.00 | 31 039 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 790.00 | 566 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 315 704.00 | 1 300 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657 538.00 | 12 657 538.00 | | 12 657 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588 307.00 | 3 588 307.00 | | 3 588 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062 867.00 | 2 062 867.00 | | 2 062 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728 882.00 | 2 728 882.00 | | 2 728 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 057 602.00 | 15 057 602.00 | | 15 057 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 4 920 940.00 | 4 920 940.00 | | 4 920 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 094 939.00 | 10 094 939.00 | | 10 094 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VP Divers | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909 332.00 | 2 909 332.00 | | 2 909 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 199 861.00 | 33 199 861.00 | | 33 199 861.00 |
VW T.V.A. | 572 678.00 | 572 678.00 | | 572 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 037 839.00 | 22 037 839.00 | | 22 037 839.00 |