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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 403.00 | | 1 232 403.00 | 1 232 403.00 |
BZ Autres créances | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
CF Disponibilités | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 324.00 | | 1 535 324.00 | 1 535 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 232 236.00 | | 1 232 236.00 | 1 232 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 149.00 | 1 226 180.00 | | 1 117 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 547.00 | 40 968.00 | | 278 547.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 475.00 | 1 333 928.00 | | 1 462 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 349.00 | 44 691.00 | | 67 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 7 190.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 850.00 | 64 815.00 | | 72 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 324.00 | 1 398 742.00 | | 1 535 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 850.00 | 64 815.00 | | 72 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 561.00 | -1 705.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 990.00 | 48 868.00 | | 286 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443.00 | 7 900.00 | | 8 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 547.00 | 40 968.00 | | 278 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 403.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 579.00 | 187 412.00 | 167.00 | 187 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VC Groupe et associés | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 579.00 | 187 412.00 | 167.00 | 187 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |