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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 7 328.00 | 6 521.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 8 988.00 | 1 843.00 | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 221.00 | 212 817.00 | 138 404.00 | 351 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 545.00 | 229 134.00 | 298 411.00 | 527 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 896.00 | 33 653.00 | 1 838 243.00 | 1 871 896.00 |
BZ Autres créances | 367 630.00 | | 367 630.00 | 367 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 503.00 | 33 653.00 | 2 321 850.00 | 2 355 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 048.00 | 262 787.00 | 2 620 262.00 | 2 883 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 568 009.00 | 628 705.00 | | 568 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 702.00 | 804.00 | | 378 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 394.00 | 815 192.00 | | 1 132 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 863.00 | 72 700.00 | | 44 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 048.00 | 142 603.00 | | 191 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 674.00 | 1 433 670.00 | | 1 072 674.00 |
EA Autres dettes | 179 282.00 | 133 272.00 | | 179 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 867.00 | 1 783 245.00 | | 1 487 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 262.00 | 2 598 438.00 | | 2 620 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 611.00 | | 160 244.00 | 410 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 310.00 | 527 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 493.00 | 13 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 460 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 842.00 | | 4 500.00 | 46 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 068.00 | | 141 994.00 | 324 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 701.00 | | 13 750.00 | 39 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 272.00 | 61 919.00 | 43 067.00 | 210 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | 3 446.00 | 37 493.00 | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 898.00 | 58 472.00 | 5 575.00 | 168 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 33 153.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 33 153.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 33 153.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 048.00 | 191 048.00 | | 191 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 793.00 | 304 793.00 | | 304 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 395.00 | 323 395.00 | | 323 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 585.00 | 1 805 585.00 | | 1 805 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VB T. V. A. | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VC Groupe et associés | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 318.00 | 19 550.00 | 23 768.00 | 43 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 241.00 | 2 261 790.00 | 53 451.00 | 2 315 241.00 |
VW T.V.A. | 338 392.00 | 338 392.00 | | 338 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 867.00 | 1 464 099.00 | 23 768.00 | 1 487 867.00 |