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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 605.00 | 3 595.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 71 476.00 | 37 689.00 | 33 787.00 | 71 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 668.00 | 53 842.00 | 14 826.00 | 68 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 828.00 | 115 851.00 | 75 976.00 | 191 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 989.00 | 210 987.00 | 249 002.00 | 459 989.00 |
BT Marchandises | 314 873.00 | 44 000.00 | 270 873.00 | 314 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 641.00 | 3 038.00 | 79 603.00 | 82 641.00 |
BZ Autres créances | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CF Disponibilités | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 536.00 | 47 038.00 | 514 498.00 | 561 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 525.00 | 258 025.00 | 763 500.00 | 1 021 525.00 |
CU Autres participations | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 379 076.00 | 330 491.00 | | 379 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 844.00 | 48 585.00 | | 46 844.00 |
DL TOTAL (I) | 434 170.00 | 387 326.00 | | 434 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 567.00 | 21 759.00 | | 16 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 567.00 | 21 759.00 | | 16 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | 48 264.00 | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 788.00 | 16 252.00 | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 708.00 | 200 754.00 | | 171 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 85 503.00 | | 83 263.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 039.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 763.00 | 351 812.00 | | 312 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 500.00 | 760 896.00 | | 763 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 231.00 | 320 872.00 | | 180 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 779.00 | | 14 460.00 | 461 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 459 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 331 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 761.00 | | 14 460.00 | 333 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 108.00 | 41 729.00 | 7 850.00 | 177 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 800.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 303.00 | 39 929.00 | 7 850.00 | 175 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 759.00 | 16 567.00 | 21 759.00 | 21 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 970.00 | 44 000.00 | 27 970.00 | 27 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | 75.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 083.00 | 44 000.00 | 28 045.00 | 31 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 841.00 | 60 567.00 | 49 804.00 | 52 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 567.00 | 49 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 708.00 | 171 708.00 | | 171 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 946.00 | -101 586.00 | 132 532.00 | 30 946.00 |
VI Groupe et associés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 763.00 | 180 231.00 | 132 532.00 | 312 763.00 |