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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 465.00 | 19 968.00 | 14 497.00 | 34 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 830.00 | 188 836.00 | 26 995.00 | 215 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 059.00 | 208 804.00 | 511 255.00 | 720 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 995.00 | | 254 995.00 | 254 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 053.00 | 208 804.00 | 766 250.00 | 975 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 275.00 | 321 184.00 | | 372 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 929.00 | 133 091.00 | | 101 929.00 |
DL TOTAL (I) | 485 204.00 | 465 275.00 | | 485 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 778.00 | 170 980.00 | | 136 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 529.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 846.00 | 38 981.00 | | 33 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 274.00 | 93 016.00 | | 105 274.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 3 561.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 046.00 | 308 068.00 | | 281 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 250.00 | 773 343.00 | | 766 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 274.00 | 17 027.00 | 23 497.00 | 215 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 274.00 | 17 027.00 | 23 497.00 | 215 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 778.00 | 44 974.00 | 91 804.00 | 136 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 028.00 | 23 265.00 | 1 764.00 | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 046.00 | 189 242.00 | 91 804.00 | 281 046.00 |