| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 177.00 | | 521 177.00 | 521 177.00 |
AP Constructions | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 241.00 | 48 028.00 | 213.00 | 48 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 377.00 | 53 787.00 | 526 590.00 | 580 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 047.00 | 53 787.00 | 658 260.00 | 712 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 833.00 | 15 635.00 | | 16 833.00 |
DG Autres réserves | | 129 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -225 731.00 | | | -225 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 998.00 | 23 890.00 | | 42 998.00 |
DL TOTAL (I) | 248 736.00 | 668 778.00 | | 248 736.00 |
DP Provisions pour risques | 9 098.00 | 4 205.00 | | 9 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 098.00 | 4 205.00 | | 9 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 529.00 | | | 323 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 17 950.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 386.00 | 41 017.00 | | 43 386.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 424.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 426.00 | 73 413.00 | | 400 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 260.00 | 746 396.00 | | 658 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 685.00 | 73 413.00 | | 126 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 958.00 | | 586 958.00 | 586 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 958.00 | | 586 958.00 | 586 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 149.00 | 113 785.00 | | 89 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 90.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 90.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -90.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 3 697.00 | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 214.00 | 621 399.00 | | 592 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 216.00 | 597 509.00 | | 549 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 998.00 | 23 890.00 | | 42 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 377.00 | | | 580 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 177.00 | | | 521 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 574.00 | 213.00 | | 53 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 213.00 | | 53 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 205.00 | 4 893.00 | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 4 893.00 | | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 327.00 | 323 327.00 | | 323 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 327.00 | | | 323 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 426.00 | 400 426.00 | | 400 426.00 |