| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 708.00 | 43 838.00 | 2 870.00 | 46 708.00 |
AP Constructions | 155 316.00 | 124 687.00 | 30 629.00 | 155 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 535.00 | 9 184.00 | 4 350.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 611.00 | 157 416.00 | 123 195.00 | 280 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 049.00 | 750 176.00 | 3 535 873.00 | 4 286 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
BZ Autres créances | 4 103 500.00 | 370 000.00 | 3 733 500.00 | 4 103 500.00 |
CF Disponibilités | 5 222 489.00 | | 5 222 489.00 | 5 222 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 191.00 | 370 000.00 | 9 186 191.00 | 9 556 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 240.00 | 1 120 176.00 | 12 722 064.00 | 13 842 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 735 049.00 | 415 050.00 | 3 319 999.00 | 3 735 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 465.00 | | | 2 717 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120 187.00 | | | 7 120 187.00 |
DL TOTAL (I) | 10 057 653.00 | | | 10 057 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 428.00 | | | 749 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 373.00 | | | 1 184 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 258.00 | | | 479 258.00 |
EA Autres dettes | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 411.00 | | | 2 664 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 064.00 | | | 12 722 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 585.00 | | | 2 046 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 999.00 | | 1 611 999.00 | 1 611 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 999.00 | | 1 611 999.00 | 1 611 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 752.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 413 990.00 | | | 6 413 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417 906.00 | | | 6 417 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 291.00 | | | 787 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 637.00 | | | 838 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579 269.00 | | | 5 579 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 619.00 | | | 9 923 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 431.00 | | | 2 803 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120 187.00 | | | 7 120 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 112.00 | | 975 117.00 | 4 162 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 165.00 | 3 735 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 180.00 | 4 286 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 015.00 | 504 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 291.00 | | 142 955.00 | 436 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 112.00 | | 832 162.00 | 3 679 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 262.00 | 62 752.00 | 65 888.00 | 338 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 488.00 | 1 350.00 | | 42 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 774.00 | 61 402.00 | 65 888.00 | 295 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 215.00 | | 30 165.00 | 815 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 215.00 | | 30 165.00 | 815 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 881 028.00 | 3 881 028.00 | | 3 881 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 428.00 | 151 603.00 | 507 705.00 | 749 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 621.00 | 1 284 621.00 | | 1 284 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 906.00 | 211 906.00 | | 211 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 761.00 | 4 333 761.00 | | 4 333 761.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 411.00 | 2 046 585.00 | 507 705.00 | 2 644 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
ST Autres comptes | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
YT Sous‐traitance | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 698.00 | | | 343 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
ZE Dividendes | 1 499 600.00 | | | 1 499 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 189.00 | | | 729 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |