| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 153.00 | | 500 153.00 | 500 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 13 107.00 | 7 808.00 | 5 298.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 748.00 | 320 283.00 | 328 464.00 | 648 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 093.00 | 561 878.00 | 560 214.00 | 1 122 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 143.00 | 893 209.00 | 1 483 933.00 | 2 377 143.00 |
BT Marchandises | 3 058 578.00 | 182 437.00 | 2 876 141.00 | 3 058 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 951.00 | 14 550.00 | 1 826 401.00 | 1 840 951.00 |
BZ Autres créances | 352 156.00 | | 352 156.00 | 352 156.00 |
CF Disponibilités | 759 125.00 | | 759 125.00 | 759 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 494.00 | 196 987.00 | 5 870 507.00 | 6 067 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 637.00 | 1 090 197.00 | 7 354 440.00 | 8 444 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 560.00 | 1 727 560.00 | | 1 727 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 473.00 | 233 473.00 | | 233 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 232.00 | 86 139.00 | | 95 232.00 |
DG Autres réserves | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
DH Report à nouveau | 242 346.00 | 69 583.00 | | 242 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 674.00 | 181 856.00 | | 572 674.00 |
DK Provisions réglementées | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 258.00 | 2 638 583.00 | | 3 211 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 803.00 | 126 679.00 | | 94 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 803.00 | 126 679.00 | | 94 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 550.00 | 2 314 454.00 | | 2 314 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 786.00 | 893.00 | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 826.00 | 1 657 931.00 | | 1 302 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 901.00 | 320 124.00 | | 387 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 234 231.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 90.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 378.00 | 4 527 726.00 | | 4 048 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 440.00 | 7 292 989.00 | | 7 354 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 526 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 470 708.00 | 298.00 | 11 471 006.00 | 11 470 708.00 |
FG Production vendue services | 295 680.00 | 55.00 | 295 735.00 | 295 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 766 388.00 | 353.00 | 11 766 741.00 | 11 766 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 943 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 22 776.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 23 597.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 515.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 027.00 | 12 689.00 | | 16 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | 14 205.00 | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 9 392.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 096.00 | 58 776.00 | | 200 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 676.00 | 11 958 199.00 | | 12 118 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 001.00 | 11 776 343.00 | | 11 546 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 674.00 | 181 856.00 | | 572 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 232.00 | | 71 075.00 | 2 361 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 89 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 163.00 | 2 377 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 005.00 | 503 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 160.00 | 1 783 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 398.00 | | | 513 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 599.00 | | 61 510.00 | 1 762 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 235.00 | | 9 565.00 | 85 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 783.00 | 206 320.00 | 24 132.00 | 707 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 783.00 | 206 320.00 | 24 132.00 | 707 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 680.00 | 94 804.00 | 126 680.00 | 126 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 364.00 | 182 437.00 | 148 364.00 | 148 364.00 |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 9 091.00 | 1 265.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 088.00 | 191 528.00 | 149 628.00 | 155 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 632.00 | 286 332.00 | 276 308.00 | 433 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 332.00 | 276 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314 550.00 | 2 314 550.00 | | 2 314 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 826.00 | 1 302 826.00 | | 1 302 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 802.00 | 11 061.00 | 78 741.00 | 89 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 771.00 | 1 816 771.00 | | 1 816 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 550.00 | 2 314 550.00 | | 2 314 550.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 442.00 | 286 442.00 | | 286 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VW T.V.A. | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |