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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 281 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 46 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 361 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 254.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 018.00 | 105 377.00 | | 108 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 119.00 | 12 641.00 | | -25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 347 900.00 | 373 019.00 | | 347 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 25 706.00 | | 22 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 922.00 | 85 145.00 | | 77 922.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | 11 901.00 | | 13 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 807.00 | 198 478.00 | | 183 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 354.00 | 323 077.00 | | 297 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 254.00 | 696 096.00 | | 645 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 354.00 | 323 077.00 | | 297 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 468.00 | 444 672.00 | | 435 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 586.00 | 432 031.00 | | 460 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 119.00 | 12 641.00 | | -25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 798.00 | | 2 403.00 | 314 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 816.00 | | | 291 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | | 2 403.00 | 22 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 359.00 | 5 655.00 | | 27 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 3 988.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 1 668.00 | | 20 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 807.00 | 183 807.00 | | 183 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 028.00 | 295 028.00 | | 295 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 081.00 | 314 081.00 | | 314 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 354.00 | 297 354.00 | | 297 354.00 |