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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 696.00 | 177 273.00 | 77 422.00 | 254 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 008.00 | 223 314.00 | 28 693.00 | 252 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 704.00 | 400 588.00 | 1 046 116.00 | 1 446 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 046.00 | 3 839.00 | 430 206.00 | 434 046.00 |
BZ Autres créances | 5 493 497.00 | | 5 493 497.00 | 5 493 497.00 |
CF Disponibilités | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 209.00 | 3 839.00 | 5 994 370.00 | 5 998 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 914.00 | 404 427.00 | 7 040 486.00 | 7 444 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 219.00 | 519 224.00 | | 505 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 832.00 | -14 004.00 | | -258 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 387.00 | 1 671 219.00 | | 1 412 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024.00 | 53 345.00 | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 451.00 | 144 486.00 | | 195 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 266.00 | 144 223.00 | | 122 266.00 |
EA Autres dettes | 5 293 357.00 | 4 818 493.00 | | 5 293 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 099.00 | 5 160 549.00 | | 5 628 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 486.00 | 6 831 769.00 | | 7 040 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 099.00 | 5 160 549.00 | | 5 628 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 017.00 | 53 345.00 | | 17 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FG Production vendue services | 2 285 281.00 | | 2 285 281.00 | 2 285 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 801.00 | | 2 288 801.00 | 2 288 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 039.00 | 2 488 820.00 | | 2 295 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 872.00 | 2 502 824.00 | | 2 553 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 832.00 | -14 004.00 | | -258 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 583.00 | | 3 121.00 | 1 443 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 583.00 | | 3 121.00 | 503 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 614.00 | 36 974.00 | | 363 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 614.00 | 36 974.00 | | 363 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293 357.00 | 5 293 357.00 | | 5 293 357.00 |
UX Autres créances clients | 430 206.00 | | | 430 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VC Groupe et associés | 791 242.00 | | | 791 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VP Divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688 843.00 | | | 4 688 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 303.00 | 5 930 303.00 | | 5 930 303.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 099.00 | 5 628 099.00 | | 5 628 099.00 |